| 单位净值:1.3683 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.3683 | 截止日期:2026/1/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商中华预期高股息A(007178)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 7,135,720 | 6,630,130 | 1,556,920 | -4,536,090 |
| 基金本期净收益(元) | 1,880,330 | 6,870,780 | -1,159,220 | 7,356,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1184 | 0.1036 | 0.0163 | -0.0267 |
| 期末基金资产净值(元) | 76,178,400 | 75,563,500 | 81,129,700 | 155,745,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3334 | 1.2171 | 1.0986 | 1.0528 |
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