基金经理：胡羿
| 单位净值:1.0414 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.0414 | 截止日期:2025/2/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商中华预期高股息A(007178)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -4,536,090 | 2,554,390 | 16,345,000 | 2,737,840 |
| 基金本期净收益(元) | 7,356,020 | -12,361,800 | -8,742,310 | 8,918,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0267 | 0.0125 | 0.076 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 155,745,000 | 207,163,000 | 212,083,000 | 243,322,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0528 | 1.0746 | 1.0522 | 0.9778 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。