基金经理：胡羿
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.0359 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商中华预期高股息A(007178)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,554,390 | 16,345,000 | 2,737,840 | -12,998,300 |
| 基金本期净收益(元) | -12,361,800 | -8,742,310 | 8,918,780 | -31,418,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.076 | 0.0085 | -0.0366 |
| 期末基金资产净值(元) | 207,163,000 | 212,083,000 | 243,322,000 | 323,555,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0746 | 1.0522 | 0.9778 | 0.9723 |
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