基金经理：康钊
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2038 | 截止日期:2024/12/11 | |
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| 最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安和债券A(007167)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -20,368 | 17,900,900 | 15,369,600 | 11,596,800 |
| 基金本期净收益(元) | 4,381,710 | 8,681,380 | 10,286,800 | 8,380,980 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | 0.0178 | 0.0148 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,027,600,000 | 1,035,780,000 | 1,036,460,000 | 1,117,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0223 | 1.0288 | 1.035 | 1.0202 |
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