| 单位净值:1.0191 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2191 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安和债券A(007167)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -52,053 | 6,109,220 | 1,821,780 | 11,815,600 |
| 基金本期净收益(元) | 2,749,780 | 9,311,110 | 6,642,540 | 8,213,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.0088 | 0.0018 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(元) | 503,144,000 | 509,845,000 | 1,034,190,000 | 1,033,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.016 | 1.0261 | 1.0359 | 1.0341 |
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