基金经理:黄俊
单位净值:1.1096 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1096 | 截止日期:2024/3/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方富元稳健养老混合(FOF)A(007159)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -4,670,580 | -5,714,920 | -2,336,030 | 3,428,280 |
基金本期净收益(元) | -595,892 | -953,028 | -34,680 | 234,651 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 | -0.0326 | -0.0132 | 0.0192 |
期末基金资产净值(元) | 190,152,000 | 197,746,000 | 206,344,000 | 209,605,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1098 | 1.1367 | 1.1694 | 1.1826 |