基金经理：晏阳
| 单位净值:1.4230 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.4230 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证银行ETF联接A(007153)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,031,090 | 5,763,380 | -9,368,640 | 11,738,000 |
| 基金本期净收益(元) | 331,710 | 1,675,540 | 4,507,870 | 1,292,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0457 | 0.0794 | -0.1212 | 0.1547 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,085,900 | 102,866,000 | 101,342,000 | 125,273,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4397 | 1.481 | 1.4033 | 1.5346 |
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