基金经理:杨德龙
单位净值:1.0345 | 净值增长率:-1.66% } else {?> | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:1.0345 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深聚瑞混合(007151)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -4,282,320 | -4,237,840 | 530,702 | 2,085,050 |
基金本期净收益(元) | -150,826 | 53,228 | 92,354 | 129,631 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0788 | -0.077 | 0.0094 | 0.0369 |
期末基金资产净值(元) | 57,387,500 | 61,499,900 | 66,143,500 | 68,179,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0499 | 1.1281 | 1.2022 | 1.1924 |