基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:1.1276 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.2031 | 截止日期:2024/4/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 13,752,200 | -42,467,200 | -29,908,400 | -12,043,200 |
| 基金本期净收益(元) | -7,914,690 | -32,224,400 | -31,451,900 | -1,798,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0373 | -0.0987 | -0.0817 | -0.048 |
| 期末基金资产净值(元) | 404,155,000 | 418,185,000 | 524,648,000 | 321,852,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1195 | 1.08 | 1.1768 | 1.2263 |
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