单位净值:1.0646 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3386 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬元合量化股票A(007137)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 125,515 | 335,550 | -1,580,020 | -208,214 |
基金本期净收益(元) | 327,960 | -475,332 | -1,388,690 | 60,172 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0297 | -0.139 | -0.019 |
期末基金资产净值(元) | 12,892,200 | 13,132,200 | 11,301,100 | 13,244,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0494 | 1.0382 | 1.0117 | 1.1515 |