基金经理：韩逸平
| 单位净值:3.1834 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:3.1834 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚小盘价值股票(007130)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 54,363,100 | -28,320,100 | 216,979,000 | 36,799,800 |
| 基金本期净收益(元) | 95,831,700 | 42,180,900 | 204,727,000 | 48,934,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1356 | -0.0655 | 0.4047 | 0.0564 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,124,950,000 | 1,102,370,000 | 1,302,680,000 | 1,464,160,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.8782 | 2.7387 | 2.797 | 2.389 |
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