基金经理：李博良
| 单位净值:1.1874 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2027 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 427,457 | 1,397,210 | 1,829,440 | 2,397,970 |
| 基金本期净收益(元) | 771,591 | 730,731 | 3,505,540 | 2,165,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | 0.007 | 0.0034 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(元) | 227,358,000 | 220,313,000 | 563,081,000 | 631,578,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.183 | 1.1805 | 1.172 | 1.1687 |
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