基金经理：郭建新
| 单位净值:1.1353 | 累计净值:1.2750 | 截止日期:2025/11/7 | |||
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金元顺安桉盛债券C类(007115)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 31,897 | 3,194 | 1,338 | 4,757 |
| 基金本期净收益(元) | 40,405 | 8,279 | -14,471 | -5,578 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0564 | 0.0048 | 0.002 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,555,000 | 616,000 | 689,134 | 703,137 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1348 | 1.0785 | 1.0692 | 1.0672 |
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