基金经理:刘扬
单位净值:0.8003 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8003 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:19.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -114,269,000 | -94,839,100 | -81,008,800 | -11,406,300 |
基金本期净收益(元) | -40,456,600 | 30,614,900 | 18,434,200 | 4,620,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 | -0.0364 | -0.0304 | -0.0047 |
期末基金资产净值(元) | 1,975,760,000 | 2,218,190,000 | 2,377,330,000 | 2,479,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.814 | 0.8572 | 0.8943 | 0.9248 |