基金经理:陈玮
单位净值:1.3605 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5105 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:26.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银添利债券发起E(007100)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,628,900 | 9,569,460 | 3,995,700 | 9,933,410 |
基金本期净收益(元) | 13,539,500 | 5,332,310 | 10,318,400 | 6,455,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 | 0.0156 | 0.0047 | 0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 2,671,190,000 | 1,712,310,000 | 779,193,000 | 1,600,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3491 | 1.329 | 1.3189 | 1.3162 |