基金经理：
| 单位净值:1.0792 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:76.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 60,708,600 | 13,343,800 | 8,251,640 | 4,524,470 |
| 基金本期净收益(元) | 25,926,500 | 8,139,230 | 5,143,230 | 11,915,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | 0.0166 | 0.013 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,883,500,000 | 1,524,390,000 | 715,999,000 | 707,746,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1144 | 1.1438 | 1.1269 | 1.1139 |
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