| 单位净值:1.0333 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2155 | 截止日期:2025/11/10 | ||
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| 最新规模:22.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -12,765,300 | 75,159,300 | -78,530,200 | 195,978,000 |
| 基金本期净收益(元) | 6,974,480 | 51,253,100 | 77,940,400 | 78,711,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | 0.0129 | -0.0079 | 0.0249 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,218,150,000 | 3,596,130,000 | 12,480,300,000 | 10,096,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.029 | 1.0332 | 1.0252 | 1.0583 |
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