基金经理：朱赟
| 单位净值:1.3675 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3675 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,033,610 | -158,849 | -60,474 | 4,243,960 |
| 基金本期净收益(元) | 591,683 | 2,465,860 | 773,621 | 3,737,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.092 | -0.0036 | -0.0012 | 0.0809 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,646,400 | 59,319,600 | 60,430,000 | 68,236,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4266 | 1.3343 | 1.3382 | 1.3394 |
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