基金经理:朱赟
单位净值:1.2020 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2020 | 截止日期:2024/3/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -957,647 | -912,995 | 483,048 | 4,635,770 |
基金本期净收益(元) | -1,735,780 | 616,307 | 385,071 | 94,491 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 | -0.0075 | 0.0034 | 0.0227 |
期末基金资产净值(元) | 107,628,000 | 136,894,000 | 161,373,000 | 220,935,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2077 | 1.2161 | 1.2238 | 1.2218 |