基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0196 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1221 | 截止日期:2024/10/8 | |
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| 最新规模:31.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 19,740,400 | 23,703,300 | 17,911,000 | 2,943,960 |
| 基金本期净收益(元) | 16,364,500 | 19,211,600 | 8,880,000 | 12,425,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0097 | 0.0087 | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,123,400,000 | 3,120,010,000 | 4,304,260,000 | 1,807,670,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0247 | 1.0236 | 1.0227 | 1.0182 |
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