基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0250 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1555 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新规模:20.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,119,960 | 1,785,300 | -6,780,500 | 16,128,900 |
| 基金本期净收益(元) | -3,186,030 | 2,993,940 | 6,149,040 | 12,108,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0037 | -0.0034 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,002,070,000 | 2,999,720,000 | 4,061,830,000 | 5,005,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0213 | 1.0141 | 1.0067 | 1.0172 |
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