基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0236 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1389 | 截止日期:2025/5/15 | |
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| 最新规模:21.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -17,377,000 | 54,970,900 | 7,011,990 | 19,740,400 |
| 基金本期净收益(元) | 27,061,800 | 11,889,500 | 22,270,000 | 16,364,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.0167 | 0.0023 | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,108,350,000 | 6,646,370,000 | 3,112,120,000 | 3,123,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0187 | 1.0312 | 1.021 | 1.0247 |
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