基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0187 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0998 | 截止日期:2023/12/11 | ||
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| 最新规模:18.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,943,960 | 21,857,100 | 11,127,400 | 8,438,750 |
| 基金本期净收益(元) | 12,425,800 | 12,622,600 | 12,530,100 | 15,410,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0122 | 0.0034 | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,807,670,000 | 3,022,100,000 | 1,823,330,000 | 6,021,440,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0182 | 1.0257 | 1.027 | 1.0213 |
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