基金经理：李彪
| 单位净值:1.5633 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.5633 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 61,756,000 | -4,973,640 | -2,437,650 | 40,518,000 |
| 基金本期净收益(元) | 9,904,720 | 4,704,020 | 11,705,700 | 20,530,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3711 | -0.0294 | -0.0143 | 0.2357 |
| 期末基金资产净值(元) | 308,167,000 | 249,909,000 | 259,145,000 | 263,490,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8636 | 1.4928 | 1.5235 | 1.5375 |
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