| 单位净值:1.1681 | 累计净值:1.1681 | 截止日期:2026/8/13 | |||
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| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰蓝月短债C(007058)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 51,028 | 62,533 | 81,499 | 101,908 |
| 基金本期净收益(元) | 52,668 | 8,979 | 83,572 | 82,988 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0042 | 0.0043 | 0.004 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,685,300 | 16,424,100 | 18,886,600 | 21,885,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.167 | 1.1636 | 1.1594 | 1.1552 |
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