基金经理：林清源
| 单位净值:1.2313 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2313 | 截止日期:2025/4/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安鑫安混合E(007049)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 185,852 | 168,132 | 149,706 | -441,638 |
| 基金本期净收益(元) | 1,072,930 | -237,778 | -435,716 | -73,420 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0185 | 0.0159 | -0.0451 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,228,300 | 13,369,500 | 10,470,800 | 10,703,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3249 | 1.1691 | 1.1318 | 1.1135 |
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