基金经理：方昆明
| 单位净值:1.1151 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2210 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通聚合纯债(007037)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,243,110 | 6,095,230 | 3,826,680 | -6,772,670 |
| 基金本期净收益(元) | 7,468,950 | 1,836,930 | 2,616,780 | 5,704,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0081 | 0.0048 | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,077,090,000 | 765,831,000 | 867,479,000 | 863,652,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1054 | 1.0946 | 1.0865 | 1.0817 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。