基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0632 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1594 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,215,500 | 4,714,490 | 6,814,160 | 12,960,300 |
| 基金本期净收益(元) | 6,172,250 | 6,852,080 | 7,054,280 | 11,677,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.008 | 0.0095 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 629,345,000 | 618,674,000 | 611,818,000 | 902,469,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0674 | 1.0501 | 1.042 | 1.032 |
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