基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0839 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1801 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,425,980 | 1,328,920 | 196,386 | 2,295,220 |
| 基金本期净收益(元) | 339,287 | 1,939,510 | 1,453,630 | 1,665,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0045 | 0.0007 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 214,413,000 | 317,710,000 | 327,165,000 | 317,077,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0806 | 1.0752 | 1.0707 | 1.0701 |
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