| 单位净值:1.4110 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.4110 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安可转债A(007032)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,051,170 | 346,829 | 562,206 | 2,086,230 |
| 基金本期净收益(元) | 1,338,150 | 779,179 | 926,005 | 2,414,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1895 | 0.0296 | 0.0405 | 0.1137 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,940,200 | 15,369,400 | 16,354,000 | 19,037,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5481 | 1.3611 | 1.3367 | 1.2944 |
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