| 单位净值:1.1138 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1838 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新规模:33.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐泰短债A(007014)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 36,696,500 | 15,581,900 | 18,811,400 | 21,912,700 |
| 基金本期净收益(元) | 31,236,300 | 15,442,900 | 20,280,600 | 20,833,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0069 | 0.0065 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,320,290,000 | 2,289,650,000 | 2,981,870,000 | 3,430,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1032 | 1.0905 | 1.0835 | 1.077 |
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