| 单位净值:1.1138 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2838 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新规模:13.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,976,650 | 10,275,200 | 1,580,820 | 12,293,700 |
| 基金本期净收益(元) | 13,346,800 | 6,449,320 | 5,331,410 | 7,266,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0168 | 0.0026 | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,300,370,000 | 670,251,000 | 659,976,000 | 658,395,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1052 | 1.0951 | 1.0783 | 1.0758 |
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