基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.1211 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2392 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安季添盈定开债C(006987)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,693 | 925 | -506 | 2,192 |
| 基金本期净收益(元) | 197 | 749 | 798 | 1,502 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0053 | -0.0029 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(元) | 192,972 | 190,279 | 189,354 | 189,860 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1155 | 1.0999 | 1.0946 | 1.0975 |
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