基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0987 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2168 | 截止日期:2025/7/14 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安季添盈定开债C(006987)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 399 | 3,150 | -567 | 1,590 |
| 基金本期净收益(元) | 1,532 | 1,145 | 2,894 | 1,403 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0146 | -0.0026 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(元) | 233,109 | 238,720 | 265,645 | 173,676 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0859 | 1.1121 | 1.1441 | 1.1463 |
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