基金经理：谷超
| 单位净值:0.8397 | 净值增长率:-2.42% | 净值增长率:-2.42% | 累计净值:2.9272 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合(006977)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,892,400 | -1,352,310 | -10,978,900 | -5,982,480 |
| 基金本期净收益(元) | -3,218,360 | -6,418,620 | -787,662 | 613,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0459 | -0.0127 | -0.103 | -0.0561 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,344,800 | 104,237,000 | 105,590,000 | 116,699,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9317 | 0.9776 | 0.9902 | 1.0953 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。