基金经理：谷超
| 单位净值:1.1132 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:3.1987 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合(006977)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -14,024,300 | 8,918,830 | 12,177,000 | -20,499,000 |
| 基金本期净收益(元) | 1,832,190 | 121,649 | 1,326,600 | -3,244,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1316 | 0.0837 | 0.1257 | -0.2131 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,681,000 | 136,705,000 | 127,787,000 | 140,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1515 | 1.2831 | 1.1994 | 1.4583 |
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