基金经理：谷超
| 单位净值:1.5185 | 净值增长率:3.96% | 累计净值:3.2197 | 截止日期:2022/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合(006977)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | -20,499,000 | -8,163,550 | -88,682,200 | 29,052,400 |
| 基金本期净收益(元) | -3,244,710 | 3,998,930 | 24,979,100 | 145,966,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2131 | -0.056 | -0.3066 | 0.1078 |
| 期末基金资产净值(元) | 140,300,000 | 160,799,000 | 463,861,000 | 552,543,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4583 | 1.6713 | 1.6037 | 1.9103 |
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