基金经理：谷超
| 单位净值:1.6539 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:3.3551 | 截止日期:2022/7/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合(006977)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -88,682,200 | 29,052,400 | 148,070,000 | 137,860,000 |
| 基金本期净收益(元) | 24,979,100 | 145,966,000 | 99,879,200 | 23,499,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3066 | 0.1078 | 0.5884 | 0.5478 |
| 期末基金资产净值(元) | 463,861,000 | 552,543,000 | 801,961,000 | 653,891,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6037 | 1.9103 | 3.1868 | 2.5984 |
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