| 单位净值:1.2395 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2465 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:56.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通安瑞短债债券A(006965)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 23,723,900 | 24,930,100 | 20,522,900 | 15,878,200 |
| 基金本期净收益(元) | 23,987,300 | 19,572,600 | 18,879,000 | 16,794,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0066 | 0.0056 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,615,090,000 | 5,086,260,000 | 4,595,440,000 | 4,152,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2365 | 1.2312 | 1.2247 | 1.2189 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。