基金经理：朱佳
| 单位净值:1.2825 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3325 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:21.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 33,620,600 | 8,414,800 | 2,530,710 | 157,570 |
| 基金本期净收益(元) | 14,019,400 | 5,385,910 | 1,236,900 | 1,256,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 | 0.0223 | 0.0186 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,155,810,000 | 1,085,260,000 | 174,197,000 | 189,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.269 | 1.2416 | 1.2566 | 1.2368 |
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