基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3099 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3599 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:77.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 54,973,800 | 87,230,600 | 28,945,700 | 3,770,750 |
| 基金本期净收益(元) | 80,975,900 | 33,631,600 | 14,014,500 | 1,827,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0287 | 0.031 | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,621,100,000 | 5,884,330,000 | 3,026,220,000 | 246,030,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2896 | 1.2757 | 1.2478 | 1.2623 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。