基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3497 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3997 | 截止日期:2026/1/9 | ||
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| 最新规模:125.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -263,601,000 | 243,608,000 | -187,167,000 | 370,093,000 |
| 基金本期净收益(元) | -33,155,500 | 132,432,000 | 115,966,000 | 106,186,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0245 | 0.024 | -0.0196 | 0.0709 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,462,200,000 | 16,351,300,000 | 13,021,700,000 | 9,042,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3422 | 1.3663 | 1.3411 | 1.3542 |
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