| 单位净值:1.0801 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1921 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 691,500 | -106,669 | -752,250 | 4,113,320 |
| 基金本期净收益(元) | 422,046 | -153,772 | -338,845 | 3,495,120 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | -0.0063 | -0.0053 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,116,200 | 3,837,790 | 54,891,200 | 247,014,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0765 | 1.0636 | 1.0638 | 1.0632 |
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