基金经理：宋怡健
| 单位净值:1.0373 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2323 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新规模:10.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金聚鑫定开债(006927)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 6,385,490 | -5,363,140 | 12,468,500 | -4,708,770 |
| 基金本期净收益(元) | 5,315,130 | 3,997,200 | 9,477,960 | 8,866,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | -0.0052 | 0.0121 | -0.0046 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,065,520,000 | 1,080,820,000 | 1,086,180,000 | 1,081,970,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0317 | 1.0466 | 1.0518 | 1.0477 |
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