基金经理：崔宸龙
| 单位净值:0.9588 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.9588 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深非周期股票A(006923)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,898,940 | -606,251 | 998,670 | 1,766,620 |
| 基金本期净收益(元) | 476,937 | 748,270 | 161,953 | -2,987,420 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0642 | -0.0208 | 0.0336 | 0.0623 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,729,500 | 30,483,400 | 29,862,400 | 28,370,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9514 | 1.0159 | 1.0368 | 0.999 |
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