基金经理:崔宸龙
单位净值:1.0529 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:1.0529 | 截止日期:2025/2/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深非周期股票A(006923)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -885,605 | 660,221 | 1,846,930 | -2,054,630 |
基金本期净收益(元) | -528,811 | -1,644,670 | -2,418,240 | -1,987,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.036 | 0.0257 | 0.0696 | -0.0743 |
期末基金资产净值(元) | 22,232,100 | 24,170,100 | 24,613,100 | 23,388,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9263 | 0.9622 | 0.9329 | 0.864 |