| 单位净值:1.1654 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.1854 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鼎利债券C(006892)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,263 | 31,103 | 5,634 | -66,784 |
| 基金本期净收益(元) | -1,162 | 11,999 | -10,167 | -58,931 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0096 | 0.0006 | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 604,882 | 854,676 | 11,425,700 | 11,990,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1959 | 1.182 | 1.2021 | 1.2016 |
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