基金经理：卢少强
| 单位净值:1.6420 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.6420 | 截止日期:2026/9/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 62,321,500 | 3,990,220 | -737,309 | 35,909,400 |
| 基金本期净收益(元) | 22,208,400 | 4,083,430 | 8,380,560 | 18,383,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.432 | 0.0268 | -0.0048 | 0.2237 |
| 期末基金资产净值(元) | 275,223,000 | 218,426,000 | 223,498,000 | 231,289,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9305 | 1.4978 | 1.4737 | 1.4778 |
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