| 单位净值:1.0599 | 累计净值:1.2149 | 截止日期:2025/1/17 | |||
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| 最新规模:10.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠鸿纯债(006889)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,593,920 | 8,756,520 | 9,613,440 | 10,330,800 |
| 基金本期净收益(元) | 8,181,280 | 5,535,520 | 6,374,220 | 5,438,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0092 | 0.0101 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,035,870,000 | 1,034,470,000 | 1,026,600,000 | 1,016,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0895 | 1.0868 | 1.0776 | 1.0675 |
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