| 单位净值:1.0311 | 累计净值:1.2291 | 截止日期:2026/1/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠鸿纯债(006889)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 481,650 | 5,458,530 | 1,482,260 | 7,579,440 |
| 基金本期净收益(元) | 2,456,460 | 5,984,390 | 5,679,140 | 4,948,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 | 0.0058 | 0.0016 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(元) | 972,768,000 | 972,506,000 | 1,008,000,000 | 1,006,890,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0253 | 1.0248 | 1.0621 | 1.0605 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。