基金经理：周建胜
| 单位净值:2.1991 | 净值增长率:-4.05% | 净值增长率:-4.05% | 累计净值:2.1991 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新生活A(006887)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 191,293,000 | 19,381,600 | -25,987,300 | 41,766,200 |
| 基金本期净收益(元) | 84,413,300 | -44,615,700 | -2,595,840 | 107,171,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7558 | 0.085 | -0.0889 | 0.1526 |
| 期末基金资产净值(元) | 696,304,000 | 239,277,000 | 275,106,000 | 272,091,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9823 | 1.1112 | 0.9898 | 1.0747 |
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