单位净值:1.5757 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.5757 | 截止日期:2024/3/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝大健康混合A(006881)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,896,510 | -2,164,440 | -1,656,650 | 2,213,440 |
基金本期净收益(元) | 1,534,010 | -5,295,150 | 987,362 | 1,079,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0661 | -0.0484 | -0.0358 | 0.0467 |
期末基金资产净值(元) | 73,024,800 | 70,840,500 | 75,359,700 | 79,007,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6681 | 1.6013 | 1.6457 | 1.683 |