基金经理：魏东
| 单位净值:0.7969 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:0.7969 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心资产混合(006864)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -16,195,900 | -14,980,300 | -30,942,500 | -52,756,200 |
| 基金本期净收益(元) | -19,216,200 | -19,244,400 | -11,518,900 | -25,175,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0385 | -0.0332 | -0.0653 | -0.1052 |
| 期末基金资产净值(元) | 276,584,000 | 321,990,000 | 343,940,000 | 395,003,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.683 | 0.7198 | 0.7511 | 0.8152 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。