基金经理:魏东
单位净值:0.9162 | 净值增长率:-1.30% } else {?> | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:0.9162 | 截止日期:2024/11/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安核心资产混合(006864)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 32,898,700 | -16,195,900 | -14,980,300 | -30,942,500 |
基金本期净收益(元) | -25,613,800 | -19,216,200 | -19,244,400 | -11,518,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0877 | -0.0385 | -0.0332 | -0.0653 |
期末基金资产净值(元) | 283,239,000 | 276,584,000 | 321,990,000 | 343,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7743 | 0.683 | 0.7198 | 0.7511 |