基金经理：魏东
| 单位净值:1.2034 | 净值增长率:-1.70% | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:1.2034 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心资产混合(006864)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 89,125,300 | 10,678,200 | 30,032,300 | 13,577,000 |
| 基金本期净收益(元) | 68,001,600 | 9,009,270 | 12,270,600 | 17,991,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2908 | 0.0307 | 0.0886 | 0.0387 |
| 期末基金资产净值(元) | 290,097,000 | 322,555,000 | 314,519,000 | 280,854,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.246 | 0.9326 | 0.9016 | 0.8121 |
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