基金经理：魏东
| 单位净值:1.5241 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.5241 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心资产混合(006864)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -7,367,860 | 10,404,800 | 89,125,300 | 10,678,200 |
| 基金本期净收益(元) | 25,914,700 | 32,042,400 | 68,001,600 | 9,009,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 | 0.0498 | 0.2908 | 0.0307 |
| 期末基金资产净值(元) | 306,383,000 | 254,334,000 | 290,097,000 | 322,555,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3031 | 1.3073 | 1.246 | 0.9326 |
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