基金经理：王景明
| 单位净值:1.0849 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2746 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方国利6个月定开债券发起(006842)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 100,973 | 47,088 | 62,998 | 51,354 |
| 基金本期净收益(元) | 88,615 | 59,325 | 72,821 | 39,887 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0047 | 0.0063 | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,771,800 | 10,670,900 | 10,823,900 | 10,760,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0769 | 1.0668 | 1.0821 | 1.0758 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。