单位净值:1.1518 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1518 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:21.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬利沣短债A(006829)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 13,830,700 | 5,688,740 | 2,479,260 | 482,979 |
基金本期净收益(元) | 9,984,080 | 5,896,410 | 2,860,960 | 328,604 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0059 | 0.0097 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 2,112,660,000 | 1,314,120,000 | 494,615,000 | 69,174,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.141 | 1.131 | 1.1241 | 1.1126 |