| 单位净值:1.2691 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2026/6/9 | |
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| 最新规模:25.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫日享短债债券A(006824)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,333,500 | 10,026,500 | 7,851,650 | 15,604,600 |
| 基金本期净收益(元) | 10,053,100 | 7,554,930 | 12,790,800 | 19,754,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0052 | 0.0032 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,508,380,000 | 2,422,490,000 | 2,394,710,000 | 3,435,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2645 | 1.2578 | 1.2526 | 1.2493 |
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