基金经理：刘伟
| 单位净值:0.9476 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.9476 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康香港银行指数C(006810)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -236,686 | -3,619,990 | 3,543,180 | -38,356 |
| 基金本期净收益(元) | -642,544 | 482,482 | 571,526 | 10,133 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | -0.0791 | 0.0619 | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,948,100 | 27,710,900 | 52,828,700 | 53,345,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8964 | 0.9051 | 0.9508 | 0.8897 |
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