基金经理：袁帅
| 单位净值:1.9486 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.9486 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康香港银行指数A(006809)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,426,170 | 2,483,400 | 33,726,700 | -4,266,610 |
| 基金本期净收益(元) | 17,179,200 | 16,378,600 | 10,437,100 | 18,518,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0054 | 0.0089 | 0.1215 | -0.0159 |
| 期末基金资产净值(元) | 475,639,000 | 434,717,000 | 518,427,000 | 355,409,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6712 | 1.6713 | 1.6582 | 1.526 |
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