基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0898 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2028 | 截止日期:2025/3/21 | ||
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| 最新规模:22.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富丰润中短债A(006772)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 17,886,800 | 621,902 | 15,193,000 | 3,101,870 |
| 基金本期净收益(元) | 1,267,790 | 13,428,600 | 12,580,400 | 2,322,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0003 | 0.0087 | 0.021 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,304,300,000 | 2,133,630,000 | 2,298,070,000 | 575,802,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0928 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0703 |
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