基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1197 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2327 | 截止日期:2026/4/21 | ||
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| 最新规模:6.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富丰润中短债A(006772)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,147,230 | 5,137,730 | 416,018 | 13,448,000 |
| 基金本期净收益(元) | 2,405,310 | 3,624,010 | 2,563,510 | 7,802,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0084 | 0.0005 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 736,106,000 | 670,484,000 | 697,377,000 | 1,073,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1172 | 1.1089 | 1.1006 | 1.1001 |
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