基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0461 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.7206 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河嘉裕债券(006767)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,308,590 | 1,746,710 | -3,030,210 | 3,857,780 |
| 基金本期净收益(元) | -101,657 | 1,742,640 | -2,079,880 | 2,422,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0042 | -0.0073 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 220,016,000 | 428,089,000 | 426,437,000 | 438,675,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0411 | 1.035 | 1.0308 | 1.0381 |
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