基金经理：于涛
| 单位净值:1.2488 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2818 | 截止日期:2026/3/6 | |
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| 最新规模:10.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠盈纯债C(006760)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -585,511 | -64,106,100 | 44,987,300 | -45,642,200 |
| 基金本期净收益(元) | -4,233,750 | -5,553,220 | 22,722,800 | 12,086,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | -0.0494 | 0.0281 | -0.0245 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,005,290,000 | 1,189,760,000 | 1,909,880,000 | 2,164,960,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2316 | 1.2323 | 1.2836 | 1.2562 |
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