基金经理：施成
| 单位净值:2.2846 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:2.2846 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银先进制造混合(006736)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -202,767,000 | -217,894,000 | -534,545,000 | -963,215,000 |
| 基金本期净收益(元) | -156,714,000 | -88,876,100 | -96,551,600 | -340,560,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1647 | -0.18 | -0.4443 | -0.8239 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,553,690,000 | 3,677,630,000 | 3,857,190,000 | 4,357,520,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.8597 | 3.0252 | 3.2012 | 3.6433 |
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