基金经理：施成
| 单位净值:2.5672 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:2.5672 | 截止日期:2025/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银先进制造混合(006736)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 764,501,000 | -26,277,600 | 7,738,290 | -118,029,000 |
| 基金本期净收益(元) | 146,490,000 | -49,993,500 | -185,498,000 | -148,190,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.0888 | -0.035 | 0.0096 | -0.1248 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,846,070,000 | 1,253,610,000 | 1,330,900,000 | 1,488,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.8107 | 1.7085 | 1.7397 | 1.7361 |
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