基金经理：施成
| 单位净值:1.6528 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6528 | 截止日期:2025/5/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银先进制造混合(006736)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 7,738,290 | -118,029,000 | 259,896,000 | -340,281,000 |
| 基金本期净收益(元) | -185,498,000 | -148,190,000 | -1,276,920,000 | -112,469,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | -0.1248 | 0.2342 | -0.2987 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,330,900,000 | 1,488,920,000 | 2,046,210,000 | 1,830,440,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7397 | 1.7361 | 1.8658 | 1.6255 |
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