基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0894 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1454 | 截止日期:2025/1/13 | |
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| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠鑫短债C(006735)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 144,406 | 192,281 | 262,695 | 259,087 |
| 基金本期净收益(元) | 297,192 | 219,452 | 186,881 | 193,572 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0066 | 0.0086 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,676,200 | 32,460,800 | 33,327,800 | 34,228,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0762 | 1.127 | 1.1205 | 1.1119 |
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