基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0437 | 累计净值:1.1877 | 截止日期:2026/9/4 | |||
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| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠鑫短债A(006734)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 330,498 | 952,263 | 1,465,940 | 1,235,310 |
| 基金本期净收益(元) | 95,343 | 1,057,900 | 1,454,670 | 1,572,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(元) | 78,875,200 | 88,597,300 | 308,774,000 | 508,832,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0419 | 1.0377 | 1.0339 | 1.0302 |
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