基金经理：区德成
| 单位净值:1.1011 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2111 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:11.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦富利纯债A(006731)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,640,300 | 7,626,290 | 6,978,670 | 2,871,050 |
| 基金本期净收益(元) | 7,961,010 | 10,445,100 | 3,390,130 | 5,672,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0134 | 0.0168 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,104,250,000 | 1,315,160,000 | 439,241,000 | 443,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0954 | 1.1095 | 1.0938 | 1.1067 |
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