基金经理：区德成
| 单位净值:1.0783 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1333 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦富利纯债A(006731)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 288,433 | 1,746,460 | 3,528,680 | 2,427,230 |
| 基金本期净收益(元) | 171,324 | 1,789,430 | 2,990,120 | 4,778,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0106 | 0.0075 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,859,500 | 49,552,700 | 498,630,000 | 495,103,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0755 | 1.0693 | 1.0583 | 1.0508 |
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