基金经理：区德成
| 单位净值:1.1113 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1663 | 截止日期:2023/11/27 | |
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| 最新规模:4.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦富利纯债A(006731)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,871,050 | 7,890,770 | 1,371,130 | 288,433 |
| 基金本期净收益(元) | 5,672,070 | 6,274,740 | 407,113 | 171,324 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0213 | 0.0129 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(元) | 443,380,000 | 436,860,000 | 381,342,000 | 49,859,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1067 | 1.0994 | 1.0783 | 1.0755 |
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