基金经理：郑瑛
| 单位净值:1.0983 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2283 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新规模:19.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦富利纯债A(006731)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -30,245,500 | 23,469,700 | -23,327,200 | 62,278,300 |
| 基金本期净收益(元) | 1,919,090 | 18,286,600 | 23,716,100 | 16,886,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 | 0.0133 | -0.0117 | 0.0299 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,951,860,000 | 2,023,350,000 | 1,934,410,000 | 2,917,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0945 | 1.1113 | 1.098 | 1.1305 |
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