基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0953 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2324 | 截止日期:2025/12/5 | |
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| 最新规模:6.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,520,840 | 12,369,700 | 385,093 | 17,029,400 |
| 基金本期净收益(元) | 9,372,050 | 12,957,300 | 9,504,810 | 9,122,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0139 | 0.0004 | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(元) | 691,640,000 | 728,683,000 | 1,089,970,000 | 1,089,580,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0904 | 1.1488 | 1.1352 | 1.1348 |
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