基金经理：车日楠
| 单位净值:1.1116 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2487 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,776,490 | 4,573,520 | -1,520,840 | 12,369,700 |
| 基金本期净收益(元) | 6,300,170 | 2,537,560 | 9,372,050 | 12,957,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0072 | -0.0024 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(元) | 702,990,000 | 696,214,000 | 691,640,000 | 728,683,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1083 | 1.0976 | 1.0904 | 1.1488 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。